Array ( [1] => Array ( [Fondo] => 1 [Nombre] => FIC GLOBAL VISTA [Permanencia] => 1 [Minimo] => 1000.00 [Unidad] => 22235.410902 [Valor] => 52573756344.70 [Fecha] => 2023-11-27T00:00:00-05:00 [Calificacion] => Calificación AAA Fitch Ratings (ratificada Julio 24 de 2020) [Riesgo] => Conservador [Mes] => 16.39506235 [Semestre] => 12.22457630 [Anual] => 13.73908176 [Anual2] => 8.18924354 [Anual3] => 5.60622317 [Corrido] => 13.93079574 ) [2] => Array ( [Fondo] => 2 [Nombre] => FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS [Permanencia] => 90 [Minimo] => 5000000.00 [Unidad] => 15652.993078 [Valor] => 5653244603.77 [Fecha] => 2023-11-27T00:00:00-05:00 [Calificacion] => No Aplica [Riesgo] => Alto [Mes] => 5.57567078 [Semestre] => -9.94296128 [Anual] => 1.20090657 [Anual2] => 7.19453857 [Anual3] => 1.03120879 [Corrido] => 0.80304772 ) [3] => Array ( [Fondo] => 3 [Nombre] => FIC G.S. ACCIONES [Permanencia] => 15 [Minimo] => 100000.00 [Unidad] => 10217.212560 [Valor] => 5643735146.36 [Fecha] => 2023-11-27T00:00:00-05:00 [Calificacion] => No Aplica [Riesgo] => Alto [Mes] => 49.14086721 [Semestre] => 19.30312425 [Anual] => -4.26649686 [Anual2] => -3.22515894 [Anual3] => -0.96061910 [Corrido] => -6.54312673 ) [5] => Array ( [Fondo] => 5 [Nombre] => FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES [Permanencia] => 180 [Minimo] => 5000000.00 [Unidad] => 23150.826695 [Valor] => 20155721840.13 [Fecha] => 2023-11-27T00:00:00-05:00 [Calificacion] => No Aplica [Riesgo] => Alto [Mes] => 15.85843199 [Semestre] => 8.93118730 [Anual] => 11.47644571 [Anual2] => 10.49810119 [Anual3] => 6.20454274 [Corrido] => 11.53673087 ) [10] => Array ( [Fondo] => 10 [Nombre] => FIC Cerrado RENTA CRÉDITO [Permanencia] => 365 [Minimo] => 200000.00 [Unidad] => 15503.299159 [Valor] => 13246708019.74 [Fecha] => 2023-11-27T00:00:00-05:00 [Calificacion] => No Aplica [Riesgo] => Alto [Mes] => 15.73816183 [Semestre] => 15.05222997 [Anual] => 15.71160389 [Anual2] => 20.11856770 [Anual3] => 9.39812695 [Corrido] => 16.04716511 ) [33] => Array ( [Fondo] => 33 [Nombre] => FCP TAURUS CAPITAL C1 - CLASE A [Permanencia] => 1 [Minimo] => 1000.00 [Unidad] => 16239.755849 [Valor] => 22662393568.00 [Fecha] => 2023-11-27T00:00:00-05:00 [Calificacion] => No Aplica [Riesgo] => Alto [Mes] => 4.77706507 [Semestre] => -3.47509138 [Anual] => -0.72181270 [Anual2] => 7.77253946 [Anual3] => 15.28564993 [Corrido] => -1.23577303 ) )
Fondo
COF Títulos
El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado COF Títulos Valores ofrece una alternativa de inversión basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, específicamente facturas, pagares, cheques y cesión de derechos, de manera que sea más fácil para el inversionista tener acceso a la exposición en estos instrumentos
Plazo de Permanencia
Inversión Mínima
Perfil de Riesgo
Calificación

Valor Unidad
Valor de Fondo
Fecha de Cierre
Rentabilidad Histórica:
Invierta en títulos distintos a los que encuentra en la Bolsa de Valores, y diversifique los riesgos. Con este fondo de inversión tendrá la oportunidad de proyectarse a mediano plazo con rentabilidades interesantes.
El Fondo de Inversión Colectiva Credit Opportunities Fund Títulos Valores mantiene un flujo de caja estable y totalmente predecible, invierte directamente en títulos como pagarés, cheques, contratos y libranzas. Su mercado objetivo son sectores de la economía que tienen un acceso limitado al sector bancario y con dificultades para financiarse a esas tasas. Es así que el fondo cumple también un rol de oportunidad para compañías que buscan financiación alternativa.
Términos y condiciones del Fondo:
- Monto Mínimo Inversión: $5.000.000
- Adiciones/Retiros Parciales: N/A (se pueden construir nuevos encargos de mínimo $5.000.000 cada uno)
- Saldo de Permanencia: $5.000.000
- Plazo Redención Participaciones: 180 días.
Horarios para realizar movimientos:
- Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00am hasta las 2:00pm
- Cancelaciones y Retiros:
Persona Natural: Días hábiles a partir de las 7:00am hasta la 1:00pm
Persona Jurídica: Días hábiles a partir de las 7:00am hasta las 3:00pm
Ventajas de invertir:
- Diversificación: diferentes emisores y pagadores, con los límites establecidos en la política de inversión, enfocada a distintos sectores de la economía.
- Control de Riesgo: Su inversión en este fondo cuenta con el apoyo de un comité de Inversiones especializado en este tipo de riesgo que evalúa, aprueba y monitorea los activos que compra la cartera con una metodología de análisis y control de riesgo crediticio robusta.
- Liquidez: las participaciones que se tienen en el fondo son negociables en el mercado secundario.
- Rentabilidad: este tipo de activos ofrece una rentabilidad por encima de otras alternativas en el mercado financiero, ya que se beneficia de empresas con alto crecimiento pero que cuentan con reducida capacidad de endeudamiento con el sector bancario.
- Baja correlación con mercados: los activos del Fondo de Inversión Colectiva no tienen correlación con los mercados, tanto así que un aumento en las tasas de interés representa un factor positivo para el inversionista.
- Información: extractos mensualmente con información de los movimientos y saldos, a través de nuestra página de Internet, el inversionista puede inscribirse a reportes online, para consultar diariamente la rentabilidad obtenida en su portafolio. Acceso a los diferentes informes como lo es la ficha técnica, de rentabilidades y de gestión.
Estrategia de inversión:
El fondo de inversión COF Títulos Valores busca alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos valores emitidos por compañías que se encuentran en sectores con una evolución favorable y factores de riesgo controlados. Busca una diversificación amplia de los riesgos relacionados a través del descuento de títulos valores en diversidad de sectores, de emisores y de pagadores.
Perfil de riesgo:
Concentra sus inversiones en Títulos Valores, cuyos emisores y pagadores son sujetos a un análisis de riesgo crediticio para evaluar la solvencia de las compañías. Debido a que la rentabilidad del fondo puede verse afectada por la materialización de un riesgo de crédito, se considera que el riesgo de este Fondo de Inversión ALTO, sin embargo, una adecuada estructuración del portafolio permite que un inversionista con riesgo conservador pueda acceder a este tipo de alternativas de inversión.
Representante Legal en Calidad de los Fondos de Inversión Colectiva
Daniel Lozada Vélez
Documentación Relacionada:
- Fichas Técnicas
- Otros Documentos
- Informes de calificación
- Circulares 054